전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 4일 오후 1시25분 현재 전일대비 0.92% 하락한 3,245원으로 보합권에 머물러 있는 한화생명은 지난 1개월간 17.95% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화생명의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 한화생명의 위험을 고려한 수익률은 -11.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -4.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 오렌지라이프 | 2.3% | -3.1% | -1.3 |
| 현대해상 | 2.1% | -17.5% | -8.3 |
| 메리츠종금증권 | 1.6% | -4.9% | -3.0 |
| 한화생명 | 1.5% | -18.0% | -11.9 |
| CJ | 1.1% | -15.8% | -14.3 |
| 코스피 | 0.9% | -5.8% | -6.4 |
| 금융업 | 0.8% | -3.6% | -4.5 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.29% |
| 메리츠종금증권 | 4,840원 ▲55(+1.15%) | 현대해상 | 31,150원 ▼300(-0.95%) |
| CJ | 101,000원 ▼500(-0.49%) | 오렌지라이프 | 34,650원 ▲150(+0.43%) |
| 증권사 목표주가 4,460원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,764,598주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,372,757주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 3,147,686주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 한화생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.05%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.54%, 외국인 38.02% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 38.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 37.42%를 보였으며 기관은 23.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 64.8%로 가장 높았고, 개인이 19.96%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.1%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
