전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 4일 오전 11시35분 현재 전일대비 3.47% 오른 10,450원을 기록하고 있는 비아트론은 지난 1개월간 14.34% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 비아트론의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 비아트론의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -5.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 비아트론이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| WI | 4.3% | 42.2% | 9.8 |
| 어보브반도체 | 3.2% | -18.5% | -5.7 |
| 루미마이크로 | 3.1% | -9.7% | -3.1 |
| 비아트론 | 2.3% | -14.3% | -6.2 |
| 코세스 | 1.6% | -7.4% | -4.6 |
| 코스닥 | 1.2% | -8.4% | -7.0 |
| 반도체 | 1.7% | -9.6% | -5.6 |
| 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 -0.12% |
| 루미마이크로 | 1,670원 ▲20(+1.21%) | WI | 8,290원 ▼10(-0.12%) |
| 코세스 | 7,490원 ▲130(+1.77%) | 어보브반도체 | 6,830원 ▲40(+0.59%) |
| 3월14일에 비아트론 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 239.0억 | 36.0억 | 45.0억 |
| 직전분기 대비 | 11.8% 감소 | 45.6% 감소 | 109.3% 증가 |
| 전년동기 대비 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 비아트론은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 비아트론 | WI | 루미마이크로 | 어보브반도체 | 코세스 | |
| ROE | 14.2 | - | -14.6 | -6.2 | 65.9 |
| PER | 9.1 | - | - | - | 6.5 |
| PBR | 1.3 | - | 5.1 | 1.2 | 4.3 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 3,962주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 16,178주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 10,111주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 비아트론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.72%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.81%를 보였으며 기관은 4.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.29%로 가장 높았고, 외국인이 23.41%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.76%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
