전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 4일 오후 12시10분 현재 전일대비 11.03% 오른 3,775원으로 강세를 보이고 있는 삼표시멘트는 지난 1개월간 2.72% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼표시멘트의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼표시멘트의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 비금속업종의 위험대비수익률인 -3.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼표시멘트가 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 원익QnC | 3.5% | -15.8% | -4.5 |
| 삼표시멘트 | 2.9% | 2.7% | 0.9 |
| 넥스턴 | 2.7% | -10.5% | -3.8 |
| 앤디포스 | 2.6% | -11.4% | -4.3 |
| 유진기업 | 2.2% | -7.3% | -3.3 |
| 코스닥 | 1.2% | -8.3% | -6.9 |
| 비금속 | 2.0% | -6.8% | -3.4 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 비금속업종 +4.01% |
| 유진기업 | 5,710원 ▲170(+3.07%) | 앤디포스 | 5,280원 ▲70(+1.34%) |
| 넥스턴 | 10,700원 ▲200(+1.90%) | 원익QnC | 11,450원 ▲200(+1.78%) |
| 증권사 목표주가 3,500원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서 |
| 3월14일에 삼표시멘트 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,671.0억 | 113.0억 | 69.0억 |
| 직전분기 대비 | 25.5% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 8일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 68,809주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 197,928주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 83,143주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 삼표시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.87%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.91% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.91%를 보였으며 기관은 14.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.01%로 가장 높았고, 외국인이 25.85%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.58%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 강세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
