전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 4일 오후 12시40분 현재 전일대비 1.42% 하락하면서 13,900원을 기록하고 있는 레이언스는 지난 1개월간 13.93% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 레이언스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 레이언스의 위험을 고려한 수익률은 -9.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 -0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 레이언스가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 루트로닉 | 3.2% | -12.5% | -3.9 |
| 코너스톤네트웍스 | 3.1% | -5.5% | -1.7 |
| 파크시스템스 | 2.8% | 2.0% | 0.7 |
| 인터로조 | 2.8% | -0.7% | -0.2 |
| 레이언스 | 1.4% | -13.9% | -9.9 |
| 코스닥 | 1.2% | -8.2% | -6.8 |
| 의료,정밀기기 | 1.3% | -0.6% | -0.5 |
| 관련종목들도 하락 우위, 의료,정밀기기업종 +0.15% |
| 파크시스템스 | 40,000원 ▼1850(-4.42%) | 코너스톤네트웍스 | 1,810원 ▲5(+0.28%) |
| 인터로조 | 27,100원 ▼300(-1.09%) | 루트로닉 | 8,120원 ▼180(-2.17%) |
| 증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 레이언스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 275.0억 | 40.0억 | 22.0억 |
| 직전분기 대비 | 7.3% 감소 | 29.2% 감소 | 50.2% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 6일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 7,866주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 26,083주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 36,169주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 레이언스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.84%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.44%를 보였으며 기관은 5.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.5%로 가장 높았고, 외국인이 26.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.81%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
