전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -7.8로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 4일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.55% 오른 8,520원을 기록하고 있는 진성티이씨는 지난 1개월간 14.11% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진성티이씨의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 진성티이씨의 위험을 고려한 수익률은 -7.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률인 -7.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진성티이씨가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 디에이테크놀로지 | 4.1% | -2.9% | -0.7 |
| 에스엠코어 | 2.7% | -15.3% | -5.6 |
| 탑엔지니어링 | 2.3% | 10.7% | 4.6 |
| 로보스타 | 2.1% | -16.9% | -8.0 |
| 진성티이씨 | 1.8% | -14.1% | -7.8 |
| 코스닥 | 1.2% | -8.2% | -6.8 |
| 기계,장비 | 1.4% | -10.2% | -7.2 |
| 관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +0.37% |
| 에스엠코어 | 9,780원 ▼80(-0.81%) | 탑엔지니어링 | 9,910원 ▲120(+1.23%) |
| 로보스타 | 22,700원 ▲250(+1.11%) | 디에이테크놀로지 | 3,480원 ▲10(+0.29%) |
| 3월14일에 진성티이씨 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 920.0억 | 90.0억 | 77.0억 |
| 직전분기 대비 | 3.3% 증가 | 34.7% 증가 | 115.1% 증가 |
| 전년동기 대비 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 5월29일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 53,610주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 357,096주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 405,243주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준 최근 한달간 진성티이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.78%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.86%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.3%를 보였으며 기관은 10.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.58%로 가장 높았고, 외국인이 11.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.38%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
