전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 4일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.08% 오른 140,500원을 기록하고 있는 효성티앤씨는 지난 1개월간 15.62% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 효성티앤씨의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 효성티앤씨의 위험을 고려한 수익률은 -8.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -6.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 효성티앤씨가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 잇츠한불 | 3.0% | -21.5% | -7.1 |
| 화승인더 | 2.7% | -7.9% | -2.9 |
| 후성 | 2.0% | -11.2% | -5.6 |
| 효성티앤씨 | 1.8% | -15.6% | -8.6 |
| SK케미칼 | 1.4% | -15.6% | -11.1 |
| 화학 | 1.1% | -8.3% | -7.5 |
| 코스피 | 0.9% | -5.7% | -6.3 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +0.39% |
| SK케미칼 | 56,700원 ▲400(+0.71%) | 잇츠한불 | 23,900원 ▲50(+0.21%) |
| 후성 | 7,420원 ▲100(+1.37%) | 화승인더 | 9,720원 ▲30(+0.31%) |
| 증권사 목표주가 200,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 효성티앤씨 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1조3870.0억 | 414.0억 | 84.0억 |
| 직전분기 대비 | 7.9% 감소 | 32.2% 감소 | 60.3% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 5월29일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 1,140주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 16,334주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 21,090주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 효성티앤씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.79%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.17%, 외국인 23.23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.17%를 보였으며 외국인은 23.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 33.27%로 가장 높았고, 외국인이 33.26%로 그 뒤를 이었다. 개인은 31.67%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
