전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 3일 오후 1시25분 현재 전일대비 1.85% 오른 13,750원을 기록하고 있는 NH투자증권은 지난 1개월간 0.36% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NH투자증권의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 NH투자증권의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -7.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NH투자증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 오렌지라이프 | 2.2% | -2.0% | -0.8 |
| 한국금융지주 | 1.5% | 5.7% | 3.7 |
| NH투자증권 | 1.4% | -0.4% | -0.2 |
| 삼성증권 | 1.2% | -1.9% | -1.6 |
| 맥쿼리인프라 | 0.8% | 3.9% | 4.8 |
| 코스피 | 0.8% | -6.8% | -8.5 |
| 금융업 | 0.7% | -5.3% | -7.5 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.75% |
| 한국금융지주 | 72,600원 ▲200(+0.28%) | 오렌지라이프 | 34,800원 ▼1500(-4.13%) |
| 맥쿼리인프라 | 11,950원 0 (0.00%) | 삼성증권 | 35,400원 ▲50(+0.14%) |
| 증권사 목표주가 17,500원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월30일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 1,166,619주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 297,932주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 770,411주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 NH투자증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.42%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 36.72%, 외국인 30.37% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 36.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.37%를 보였으며 개인은 29.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 41.19%로 가장 높았고, 개인이 28.68%로 그 뒤를 이었다. 기관은 27.3%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다. |
