전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 3일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.06% 오른 14,850원을 기록하고 있는 로보티즈는 지난 1개월간 16.57% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로보티즈의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 로보티즈의 위험을 고려한 수익률은 -6.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로보티즈가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 윈스 | 3.6% | 16.3% | 4.5 |
| 인피니트헬스케어 | 3.1% | -11.8% | -3.7 |
| 로보티즈 | 2.5% | -16.6% | -6.6 |
| 갤럭시아컴즈 | 2.4% | -4.2% | -1.7 |
| KG모빌리언스 | 2.2% | -12.9% | -5.8 |
| 코스닥 | 1.2% | -8.4% | -7.0 |
| 소프트웨어 | 1.3% | -4.1% | -3.1 |
| 관련종목들 상승 우위, 소프트웨어업종 +0.03% |
| KG모빌리언스 | 6,390원 ▲30(+0.47%) | 갤럭시아컴즈 | 3,655원 ▲25(+0.69%) |
| 윈스 | 16,400원 ▲300(+1.86%) | 인피니트헬스케어 | 6,140원 ▼20(-0.32%) |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 5월29일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,505주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 7,687주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 12,426주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.92%로 적정수준 최근 한달간 로보티즈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.92%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.36%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.26%를 보였으며 기관은 1.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.72%로 가장 높았고, 외국인이 8.67%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.35%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
