전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 31일 오후 2시5분 현재 전일대비 3.15% 오른 14,750원을 기록하고 있는 로보티즈는 지난 1개월간 15.47% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로보티즈의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 로보티즈의 위험을 고려한 수익률은 -6.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -2.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로보티즈가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 윈스 | 3.6% | 15.1% | 4.2 |
| 인피니트헬스케어 | 3.1% | -11.4% | -3.6 |
| 로보티즈 | 2.5% | -15.5% | -6.1 |
| 갤럭시아컴즈 | 2.4% | 1.1% | 0.4 |
| KG모빌리언스 | 2.1% | -12.2% | -5.8 |
| 코스닥 | 1.3% | -7.5% | -5.7 |
| 소프트웨어 | 1.4% | -3.0% | -2.3 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 소프트웨어업종 +1.2% |
| KG모빌리언스 | 6,340원 ▲340(+5.67%) | 갤럭시아컴즈 | 3,620원 ▲90(+2.55%) |
| 윈스 | 16,350원 ▲200(+1.24%) | 인피니트헬스케어 | 6,150원 ▲90(+1.49%) |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 5월29일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 10,910주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 26,779주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 40,141주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.92%로 적정수준 최근 한달간 로보티즈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.92%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.54%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.94%를 보였으며 기관은 1.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.32%로 가장 높았고, 외국인이 6.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
