전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 31일 오전 9시35분 현재 전일대비 3.42% 하락하면서 11,300원을 기록하고 있는 원익QnC는 지난 1개월간 19.86% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익QnC의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 원익QnC의 위험을 고려한 수익률은 -5.6을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 비금속업종의 위험대비수익률 -4.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익QnC가 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 원익QnC | 3.5% | -19.9% | -5.6 |
| 앤디포스 | 2.6% | 4.8% | 1.8 |
| 유진기업 | 2.1% | -9.6% | -4.5 |
| 보광산업 | 2.1% | -9.6% | -4.5 |
| 삼표시멘트 | 1.7% | -7.3% | -4.2 |
| 코스닥 | 1.2% | -8.6% | -7.1 |
| 비금속 | 1.8% | -8.9% | -4.9 |
| 관련종목들 혼조세, 비금속업종 -0.62% |
| 삼표시멘트 | 3,380원 ▼50(-1.46%) | 보광산업 | 4,190원 ▲40(+0.96%) |
| 유진기업 | 5,580원 ▼70(-1.24%) | 앤디포스 | 5,210원 ▲210(+4.20%) |
| 증권사 목표주가 16,500원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 원익QnC 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 721.0억 | 62.0억 | 122.0억 |
| 직전분기 대비 | 6.3% 증가 | 45.8% 감소 | 50.2% 증가 |
| 전년동기 대비 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 7일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 52,946주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 33,854주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 112,166주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.83%로 적정수준 최근 한달간 원익QnC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.83%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.55%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.11%, 외국인 18.21% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.11%를 보였으며 외국인은 18.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.47%로 가장 높았고, 외국인이 22.29%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.3%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
