전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 30일 오전 11시20분 현재 전일대비 0.83% 하락한 11,900원으로 보합권에 머물러 있는 현대그린푸드는 지난 1개월간 14.39% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대그린푸드의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 현대그린푸드의 위험을 고려한 수익률은 -11.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 유통업업종의 위험대비수익률인 -13.0보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대그린푸드가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 영원무역 | 3.5% | 1.5% | 0.4 |
| 롯데하이마트 | 1.8% | -9.5% | -5.2 |
| SK네트웍스 | 1.6% | -16.9% | -10.5 |
| 현대그린푸드 | 1.3% | -14.4% | -11.0 |
| 현대홈쇼핑 | 1.0% | -10.3% | -10.3 |
| 코스피 | 0.8% | -8.5% | -10.6 |
| 유통업 | 0.9% | -11.7% | -13.0 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -1.33% |
| SK네트웍스 | 4,805원 ▲25(+0.52%) | 롯데하이마트 | 42,650원 0 (0.00%) |
| 영원무역 | 37,850원 ▼2400(-5.96%) | 현대홈쇼핑 | 91,000원 ▼1400(-1.52%) |
| 3월14일에 현대그린푸드 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 8,197.0억 | 229.0억 | 143.0억 |
| 직전분기 대비 | 1.3% 증가 | 30.8% 감소 | 54.5% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대그린푸드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 현대그린푸드 | 영원무역 | 현대홈쇼핑 | SK네트웍스 | 롯데하이마트 | |
| ROE | 6.3 | 6.6 | 7.7 | 0.5 | 6.9 |
| PER | 9.9 | 14.3 | 11.3 | 95.1 | 12.3 |
| PBR | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.9 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 56,370주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 442,519주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 492,670주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 현대그린푸드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.9%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.88%, 외국인 37.88% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 37.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.88%를 보였으며 개인은 25.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 46.52%로 가장 높았고, 기관이 31.13%로 그 뒤를 이었다. 개인은 21.95%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
