전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 30일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.44% 오른 33,600원을 기록하고 있는 오렌지라이프는 지난 1개월간 5.22% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오렌지라이프의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 오렌지라이프의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -8.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오렌지라이프가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대해상 | 2.0% | -21.7% | -10.8 |
| 메리츠화재 | 1.4% | -10.0% | -7.1 |
| 한화생명 | 1.4% | -19.7% | -14.0 |
| 오렌지라이프 | 1.3% | -5.2% | -4.0 |
| BNK금융지주 | 1.2% | -1.9% | -1.5 |
| 코스피 | 0.8% | -8.5% | -10.6 |
| 금융업 | 0.7% | -6.1% | -8.7 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.17% |
| 현대해상 | 30,450원 ▲100(+0.33%) | BNK금융지주 | 6,910원 ▼20(-0.29%) |
| 한화생명 | 3,205원 ▲15(+0.47%) | 메리츠화재 | 21,150원 ▼350(-1.63%) |
| 증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 5월28일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 45,296주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 125,983주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 172,212주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 오렌지라이프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.21%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 18.8%, 외국인 56.89% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 56.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 23.77%를 보였으며 기관은 18.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 70.36%로 가장 높았고, 개인이 17.84%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.24%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
