현재 시점에서 전기차주 테마 내의 종목들 중 우리산업을 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 전기차주 테마지수는 818.44p로 전일보다 2.54% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -4.33% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 상아프론테크, 피앤이솔루션, 에코프로가 각각 4.79%, 3.98%, 3.1% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 우리산업은 -0.97% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다.
전기차주(지수:818.44 전일비:▲2.54%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
상아프론테크
15,300
▲700
4.8%
180,920
피앤이솔루션
11,750
▲450
4.0%
53,665
에코프로
24,950
▲750
3.1%
158,496
우리산업
25,500
▼-250
-1.0%
17,897
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆전기차주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
전기차주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 아홉 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 우리산업이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
에코프로
상아프론테크
피앤이솔루션
우리산업
테마지수
05/30
3(3.1)
1(4.79)
2(3.98)
5(-0.97)
4(2.54)
05/28
4(1.65)
5(1.01)
2(3.15)
1(3.91)
3(2.41)
05/24
4(-2.87)
5(-2.92)
3(-2.22)
1(-0.82)
2(-2.2)
05/23
1(-1.81)
5(-2.83)
3(-2.17)
2(-2.01)
4(-2.2)
05/20
4(-3.73)
1(-1.74)
5(-5.37)
2(-2.9)
3(-3.42)
전체순위
4
5
2
1
3
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆전기차주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해
전체적인 평가에서는 우리산업이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 에코프로(-1.38%)가 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 에코프로(0.47)가 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다.
등락률, 변동성(%)
에코프로
상아프론테크
피앤이솔루션
우리산업
테마지수
등락률
-1.38
-8.94
-3.68
-2.3
-3.88
변동성
2.33
4.67
2.72
1.98
2.08
위험도
0.47
0.38
0.42
0.43
0.39
전체순위
2
5
3
1
4
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
