전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 28일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.02% 오른 17,700원을 기록하고 있는 서울반도체는 지난 1개월간 6.84% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 서울반도체의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 서울반도체의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -6.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 서울반도체가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 원익IPS | 2.6% | -19.6% | -7.5 |
| 티씨케이 | 2.3% | -9.3% | -4.0 |
| 서울반도체 | 2.1% | -6.8% | -3.2 |
| 리노공업 | 1.9% | 1.1% | 0.5 |
| SK머티리얼즈 | 1.5% | -10.6% | -7.0 |
| 코스닥 | 1.2% | -7.6% | -6.3 |
| 반도체 | 1.8% | -10.8% | -6.0 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.61% |
| 원익IPS | 21,950원 ▲200(+0.92%) | 티씨케이 | 56,800원 ▼700(-1.22%) |
| SK머티리얼즈 | 149,200원 ▼1400(-0.93%) | 리노공업 | 58,000원 ▼200(-0.34%) |
| 증권사 목표주가 27,600원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 서울반도체 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 3,006.0억 | 362.0억 | 270.0억 |
| 직전분기 대비 | 6.1% 감소 | 28.8% 증가 | 97.4% 증가 |
| 전년동기 대비 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 5월24일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 18,482주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,295,124주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,309,755주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준 최근 한달간 서울반도체의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.55%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.13%, 외국인 30.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.81%를 보였으며 기관은 19.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.54%로 가장 높았고, 외국인이 28.27%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.6%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
