전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 28일 오후 12시25분 현재 전일대비 7.66% 오른 13,350원으로 강세를 보이고 있는 에스텍은 지난 1개월간 8.98% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스텍의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스텍의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -1.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스텍이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대유위니아 | 3.4% | 16.2% | 4.7 |
| 에스텍 | 3.1% | 9.0% | 2.8 |
| 파세코 | 2.9% | 91.1% | 31.4 |
| 아이쓰리시스템 | 2.5% | -12.0% | -4.8 |
| 덕산하이메탈 | 2.3% | 5.6% | 2.4 |
| 코스닥 | 1.2% | -7.5% | -6.2 |
| 일반전기전자 | 2.0% | -3.9% | -1.9 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 일반전기전자업종 +3.85% |
| 대유위니아 | 4,080원 ▲185(+4.75%) | 덕산하이메탈 | 5,320원 ▲30(+0.57%) |
| 아이쓰리시스템 | 20,150원 ▲350(+1.77%) | 파세코 | 11,600원 ▲2060(+21.59%) |
| 증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 에스텍 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 862.0억 | 56.0억 | 46.0억 |
| 직전분기 대비 | 0.9% 증가 | 25.6% 감소 | 41.6% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월23일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 8,332주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 36,175주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 38,750주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 에스텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.12%를 보였으며 외국인은 7.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.75%로 가장 높았고, 외국인이 11.58%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.25%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
