전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 28일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.66% 오른 9,800원을 기록하고 있는 토니모리는 지난 1개월간 31.71% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 토니모리의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 토니모리의 위험을 고려한 수익률은 -14.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -7.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 토니모리가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코스모화학 | 2.7% | -18.4% | -6.8 |
| 토니모리 | 2.2% | -31.7% | -14.4 |
| 제이준코스메틱 | 2.2% | -37.8% | -17.1 |
| 코오롱플라스틱 | 1.5% | -12.5% | -8.3 |
| 동아타이어 | 0.5% | 0.8% | 1.5 |
| 화학 | 1.2% | -9.6% | -8.0 |
| 코스피 | 0.9% | -6.4% | -7.1 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +0.67% |
| 동아타이어 | 13,100원 ▲150(+1.16%) | 코스모화학 | 10,650원 ▲250(+2.40%) |
| 코오롱플라스틱 | 5,300원 ▲40(+0.76%) | 제이준코스메틱 | 6,410원 ▲90(+1.42%) |
| 3월14일에 토니모리 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 483.0억 | -34.0억 | -58.0억 |
| 직전분기 대비 | 10.6% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 토니모리는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 토니모리 | 코스모화학 | 코오롱플라스틱 | 동아타이어 | 제이준코스메틱 | |
| ROE | -2.8 | - | - | 0.4 | 13.6 |
| PER | - | - | - | 119.7 | 26.6 |
| PBR | 2.1 | - | - | 0.5 | 3.6 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 38,867주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 16,971주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 18,685주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준 최근 한달간 토니모리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.53%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.88%를 보였으며 기관은 1.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.87%로 가장 높았고, 외국인이 14.86%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.6%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
