전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 27일 오전 10시40분 현재 전일대비 3.11% 하락하면서 14,000원을 기록하고 있는 로보티즈는 지난 1개월간 22.87% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로보티즈의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 로보티즈의 위험을 고려한 수익률은 -10.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -2.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로보티즈가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 인피니트헬스케어 | 3.2% | -11.6% | -3.6 |
| 윈스 | 3.0% | 13.5% | 4.5 |
| 갤럭시아컴즈 | 2.3% | -0.4% | -0.1 |
| 로보티즈 | 2.2% | -22.9% | -10.3 |
| KG모빌리언스 | 1.6% | -14.5% | -9.0 |
| 코스닥 | 1.2% | -8.2% | -6.8 |
| 소프트웨어 | 1.3% | -3.1% | -2.3 |
| 관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 +0.17% |
| KG모빌리언스 | 6,270원 ▼50(-0.79%) | 갤럭시아컴즈 | 3,635원 ▼65(-1.76%) |
| 윈스 | 16,350원 ▲450(+2.83%) | 인피니트헬스케어 | 6,320원 ▲20(+0.32%) |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 5월22일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 48,136주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 101,826주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 150,173주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 로보티즈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.96%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 18.33%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.54%를 보였으며 기관은 2.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.51%로 가장 높았고, 외국인이 6.55%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.64%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
