전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -8.0으로 하위권, 업종지수보다 높아 27일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.6% 하락하면서 20,600원을 기록하고 있는 GKL는 지난 1개월간 12.15% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GKL의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 GKL의 위험을 고려한 수익률은 -8.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -7.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GKL가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 더블유게임즈 | 3.1% | -5.5% | -1.7 |
| NHN | 2.9% | -9.2% | -3.1 |
| 현대오토에버 | 2.9% | -27.1% | -9.3 |
| 이노션 | 2.0% | 6.6% | 3.2 |
| GKL | 1.5% | -12.2% | -8.0 |
| 서비스업 | 0.9% | -5.5% | -6.1 |
| 코스피 | 1.0% | -6.8% | -7.5 |
| 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.32% |
| NHN | 74,000원 ▲1000(+1.37%) | 현대오토에버 | 58,800원 ▼1500(-2.49%) |
| 이노션 | 71,500원 ▼200(-0.28%) | 더블유게임즈 | 67,700원 ▼2300(-3.29%) |
| 증권사 목표주가 27,700원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 GKL 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,118.0억 | 79.0억 | 67.0억 |
| 직전분기 대비 | 14.3% 감소 | 74.4% 감소 | 74.6% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 5월23일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 87,369주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 497,969주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 600,954주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 GKL의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.56%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 38.7%, 외국인 28.34% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 38.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.49%를 보였으며 외국인은 28.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 36.53%로 가장 높았고, 외국인이 33.75%로 그 뒤를 이었다. 개인은 29.27%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
