전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 24일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.07% 하락하면서 4,180원을 기록하고 있는 KTH는 지난 1개월간 15.21% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KTH의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 KTH의 위험을 고려한 수익률은 -13.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 유통업종의 위험대비수익률 -12.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KTH가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 골프존뉴딘홀딩스 | 3.2% | -8.7% | -2.7 |
| 인터파크홀딩스 | 2.3% | 7.5% | 3.2 |
| 씨티씨바이오 | 2.0% | -14.1% | -7.0 |
| 리드코프 | 1.6% | -7.4% | -4.6 |
| KTH | 1.1% | -15.2% | -13.8 |
| 코스닥 | 1.2% | -8.8% | -7.3 |
| 유통 | 1.5% | -18.0% | -12.0 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 유통업종 -0.25% |
| 인터파크홀딩스 | 2,570원 ▼10(-0.39%) | 골프존뉴딘홀딩스 | 3,250원 ▼45(-1.37%) |
| 리드코프 | 5,520원 ▼140(-2.47%) | 씨티씨바이오 | 7,470원 ▼60(-0.80%) |
| 3월14일에 KTH 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 801.0억 | 11.0억 | -32.0억 |
| 직전분기 대비 | 9.4% 증가 | 55.5% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KTH는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| KTH | 골프존뉴딘홀딩스 | 리드코프 | 씨티씨바이오 | 인터파크홀딩스 | |
| ROE | 2.7 | - | - | -23.1 | - |
| PER | 36.4 | - | - | - | - |
| PBR | 1.0 | - | - | 2.1 | - |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월22일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 개관이 순매수량을 늘리며 6,527주를 순매수했지만, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 6,690주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 KTH의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.01%로 적정한 수준을 보이고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.65%, 외국인이 2.19%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 98.64%, 외국인이 1.29%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
