전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 24일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.41% 하락하면서 182,000원을 기록하고 있는 아모레퍼시픽은 지난 1개월간 22.72% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아모레퍼시픽의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아모레퍼시픽의 위험을 고려한 수익률은 -11.9를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -9.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아모레퍼시픽이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아모레퍼시픽 | 1.9% | -22.7% | -11.9 |
| 롯데케미칼 | 1.6% | -5.3% | -3.2 |
| SK이노베이션 | 1.6% | -14.2% | -8.8 |
| S-Oil | 1.5% | -14.5% | -9.6 |
| LG생활건강 | 1.5% | -11.3% | -7.5 |
| 화학 | 1.1% | -12.0% | -10.9 |
| 코스피 | 0.8% | -7.7% | -9.6 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.19% |
| SK이노베이션 | 166,000원 ▼3500(-2.06%) | 롯데케미칼 | 261,000원 ▼4500(-1.69%) |
| LG생활건강 | 1,277,000원 ▼10000(-0.78%) | S-Oil | 81,000원 ▼1100(-1.34%) |
| 증권사 목표주가 207,600원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 아모레퍼시픽 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1조2242.0억 | 238.0억 | 5.0억 |
| 직전분기 대비 | 4.2% 감소 | 68.9% 감소 | 99.0% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아모레퍼시픽은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
| 아모레퍼시픽 | SK이노베이션 | LG생활건강 | 롯데케미칼 | S-Oil | |
| ROE | 7.9 | 9.1 | 19.2 | 15.4 | 14.2 |
| PER | 46.0 | 10.4 | 29.3 | 5.6 | 13.5 |
| PBR | 3.7 | 1.0 | 5.6 | 0.9 | 1.9 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월16일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 96,089주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 329,950주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 192,834주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 최근 한달간 아모레퍼시픽의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.63%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.78%, 외국인 36.08% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 36.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.78%를 보였으며 개인은 27.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 39.16%로 가장 높았고, 기관이 32.32%로 그 뒤를 이었다. 개인은 27.27%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
