전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 23일 오후 1시50분 현재 전일대비 1.08% 하락하면서 32,000원을 기록하고 있는 금화피에스시는 지난 1개월간 6.02% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금화피에스시의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 금화피에스시의 위험을 고려한 수익률은 -6.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 건설업종의 위험대비수익률인 -3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금화피에스시가 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이테크건설 | 2.9% | 14.8% | 5.1 |
| 서희건설 | 1.9% | 1.6% | 0.8 |
| 대원 | 1.8% | 25.6% | 14.2 |
| 서한 | 1.6% | -14.2% | -8.8 |
| 금화피에스시 | 0.9% | -6.0% | -6.6 |
| 코스닥 | 1.2% | -8.0% | -6.6 |
| 건설 | 0.8% | -2.4% | -3.0 |
| 관련종목들은 상승 우위, 건설업종 -0.62% |
| 서희건설 | 1,275원 ▲5(+0.39%) | 서한 | 1,605원 ▼20(-1.23%) |
| 이테크건설 | 113,900원 ▲1600(+1.42%) | 대원 | 16,700원 ▲50(+0.30%) |
| 3월14일에 금화피에스시 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 566.0억 | 105.0억 | 90.0억 |
| 직전분기 대비 | 27.9% 증가 | 29.5% 증가 | 35.3% 증가 |
| 전년동기 대비 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 5월21일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 8,980주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 1,785주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 3,433주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 금화피에스시의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.03%로 적정한 수준을 보이고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.9% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.9%를 보였으며 기관은 5.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.41%로 가장 높았고, 외국인이 16.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.39%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
