전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 23일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.35% 하락하면서 7,790원을 기록하고 있는 에스디생명공학은 지난 1개월간 25.81% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스디생명공학의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스디생명공학의 위험을 고려한 수익률은 -9.2를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 -6.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스디생명공학이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에스디생명공학 | 2.8% | -25.8% | -9.2 |
| 나노신소재 | 2.7% | 3.6% | 1.3 |
| 한국알콜 | 2.2% | 5.2% | 2.3 |
| 리더스코스메틱 | 1.8% | -18.9% | -10.4 |
| 코리아나 | 1.7% | -19.6% | -11.5 |
| 코스닥 | 1.2% | -7.8% | -6.5 |
| 화학 | 1.3% | -7.5% | -6.2 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -1.67% |
| 한국알콜 | 8,940원 ▲40(+0.45%) | 코리아나 | 4,175원 ▼175(-4.02%) |
| 나노신소재 | 18,550원 ▲650(+3.63%) | 리더스코스메틱 | 9,860원 ▼40(-0.40%) |
| 3월14일에 에스디생명공 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 389.0억 | 3.0억 | -2.0억 |
| 직전분기 대비 | 22.8% 증가 | 93.6% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스디생명공학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 에스디생명공학 | 한국알콜 | 코리아나 | 나노신소재 | 리더스코스메틱 | |
| ROE | 14.9 | - | - | - | - |
| PER | 14.0 | - | - | - | - |
| PBR | 2.1 | - | - | - | - |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월17일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 56,867주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 99,172주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 161,024주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준 최근 한달간 에스디생명공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.93%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.23%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.8%를 보였으며 기관은 3.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.75%로 가장 높았고, 외국인이 23.14%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.07%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
