전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 22일 오후 2시20분 현재 전일대비 0.39% 상승한 7,690원으로 보합권에 머물러 있는 BGF는 지난 1개월간 13.01% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BGF의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 BGF의 위험을 고려한 수익률은 -10.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -6.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BGF가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대신증권 | 1.8% | 9.9% | 5.5 |
| 미래에셋생명 | 1.3% | -3.4% | -2.6 |
| 동양생명 | 1.3% | -7.6% | -5.8 |
| BGF | 1.2% | -13.0% | -10.8 |
| 영원무역홀딩스 | 1.2% | 1.6% | 1.2 |
| 코스피 | 0.9% | -6.6% | -7.3 |
| 금융업 | 0.7% | -4.6% | -6.5 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.23% |
| 미래에셋생명 | 5,060원 ▼40(-0.78%) | 대신증권 | 13,300원 ▲250(+1.92%) |
| 영원무역홀딩스 | 65,500원 ▼800(-1.21%) | 동양생명 | 4,185원 ▼80(-1.88%) |
| 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 BGF 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 518.0억 | 23.0억 | 35.0억 |
| 직전분기 대비 | 21.8% 감소 | 83.8% 감소 | 76.7% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 BGF는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| BGF | 대신증권 | 동양생명 | 영원무역홀딩스 | 미래에셋생명 | |
| ROE | 217.1 | - | - | 6.2 | - |
| PER | 0.3 | - | - | 5.8 | - |
| PBR | 0.6 | - | - | 0.4 | - |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 4월22일부터 외국인들이 20거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 113,807주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 827,701주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 949,226주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준 최근 한달간 BGF의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.67%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.08%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.78%, 외국인 24.65% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.65%를 보였으며 기관은 19.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.49%로 가장 높았고, 외국인이 25.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.48%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
