전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 21일 오전 11시50분 현재 전일대비 0.83% 하락한 47,950원으로 보합권에 머물러 있는 유니드는 지난 1개월간 5.24% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유니드의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 유니드의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률인 -7.2보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유니드가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 송원산업 | 2.6% | 15.0% | 5.7 |
| 효성화학 | 1.6% | -0.7% | -0.4 |
| 미원에스씨 | 1.5% | 0.8% | 0.5 |
| 유니드 | 1.2% | -5.2% | -4.3 |
| 한국쉘석유 | 0.5% | -1.4% | -2.7 |
| 화학 | 1.2% | -9.5% | -7.9 |
| 코스피 | 0.9% | -6.5% | -7.2 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.42% |
| 효성화학 | 139,000원 ▲500(+0.36%) | 미원에스씨 | 74,000원 ▼200(-0.27%) |
| 송원산업 | 21,450원 ▲1550(+7.79%) | 한국쉘석유 | 318,500원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 68,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 유니드 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,137.0억 | 195.0억 | 72.0억 |
| 직전분기 대비 | 4.4% 증가 | 7.6% 감소 | 46.4% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 1,188주를 순매수했고, 외국인은 4,153주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 16,770주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 10,149주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 39,309주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 유니드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.1%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.52%, 외국인 26.86% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.52%를 보였으며 외국인은 26.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 39.71%로 가장 높았고, 개인이 31.48%로 그 뒤를 이었다. 기관은 27.86%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
