전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -5.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 21일 오전 10시55분 현재 전일대비 4.3% 하락하면서 5,560원을 기록하고 있는 아시아나항공은 지난 1개월간 24.15% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.7%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아시아나항공의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아시아나항공의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률인 -3.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아시아나항공이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아시아나항공 | 4.7% | -24.2% | -5.1 |
| 한진칼 | 3.6% | 9.4% | 2.6 |
| 현대상선 | 2.9% | -4.2% | -1.4 |
| 팬오션 | 2.3% | -2.9% | -1.2 |
| 제주항공 | 1.9% | -15.6% | -8.2 |
| 코스피 | 0.9% | -6.5% | -7.2 |
| 운수창고업 | 1.2% | -4.5% | -3.7 |
| 관련종목들도 하락 우위, 운수창고업업종 -1.22% |
| 팬오션 | 4,385원 ▼5(-0.11%) | 제주항공 | 34,350원 ▼950(-2.69%) |
| 한진칼 | 41,750원 ▲250(+0.60%) | 현대상선 | 3,520원 ▼20(-0.57%) |
| 증권사 목표주가 5,250원, 현재주가는 목표주가에 근접 |
| 3월14일에 아시아나항공 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1조7529.0억 | -250.0억 | -35.0억 |
| 직전분기 대비 | 5.4% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 8일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,982,465주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 7,265,069주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 9,759,509주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 4.32%로 적정수준 최근 한달간 아시아나항공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.6%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.57%를 보였으며 기관은 3.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.37%로 가장 높았고, 외국인이 10.04%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.15%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
