전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 21일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.81% 오른 8,770원을 기록하고 있는 아이씨디는 지난 1개월간 18.42% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이씨디의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이씨디의 위험을 고려한 수익률은 -6.5를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 -3.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이씨디가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아이에이 | 4.7% | -78.1% | -16.6 |
| 유니셈 | 4.3% | -5.5% | -1.2 |
| 메카로 | 3.6% | -27.2% | -7.5 |
| 아이씨디 | 2.8% | -18.4% | -6.5 |
| 심텍 | 1.5% | -8.8% | -5.8 |
| 코스닥 | 1.2% | -6.1% | -5.0 |
| 반도체 | 1.8% | -5.8% | -3.2 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.19% |
| 심텍 | 6,330원 ▼60(-0.94%) | 메카로 | 14,050원 ▼50(-0.35%) |
| 아이에이 | 730원 ▲20(+2.82%) | 유니셈 | 4,800원 ▲125(+2.67%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이씨디는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 아이씨디 | 아이에이 | 유니셈 | 메카로 | 심텍 | |
| ROE | 19.4 | - | - | 16.6 | - |
| PER | 7.2 | - | - | 8.5 | - |
| PBR | 1.4 | - | - | 1.4 | - |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 5월17일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 216,622주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 122,396주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 319,019주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.06%로 적정수준 최근 한달간 아이씨디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.06%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.8%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.85% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.85%를 보였으며 기관은 10.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.53%로 가장 높았고, 외국인이 22.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.43%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
