전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 21일 오전 9시50분 현재 전일대비 3.75% 오른 7,200원을 기록하고 있는 옵트론텍은 지난 1개월간 3.3% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 옵트론텍의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 옵트론텍의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 IT부품업종의 위험대비수익률인 -3.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 옵트론텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 엘컴텍 | 3.4% | -3.7% | -1.0 |
| 옵트론텍 | 3.3% | 3.3% | 1.0 |
| 에스피지 | 3.2% | -11.8% | -3.6 |
| 디아이티 | 3.2% | -16.1% | -5.0 |
| 이화전기 | 0.9% | -8.1% | -9.0 |
| 코스닥 | 1.2% | -6.1% | -5.0 |
| IT부품 | 1.5% | -5.6% | -3.7 |
| 관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +1.27% |
| 에스피지 | 8,490원 ▲180(+2.17%) | 이화전기 | 226원 ▲1(+0.44%) |
| 디아이티 | 9,190원 ▲10(+0.11%) | 엘컴텍 | 1,710원 ▲10(+0.59%) |
| 증권사 목표주가 8,500원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 옵트론텍 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 417.0억 | 51.0억 | -34.0억 |
| 직전분기 대비 | 16.6% 증가 | 53.2% 증가 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 5월9일부터 기관이 8거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 305,876주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 99,187주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 140,095주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.43%로 적정수준 최근 한달간 옵트론텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.33%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.25% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.25%를 보였으며 기관은 5.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.6%로 가장 높았고, 외국인이 15.19%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.82%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
