전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.9, 업종평균대비 성과 좋아 21일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.72% 오른 6,500원을 기록하고 있는 심텍은 지난 1개월간 6.34% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 -3.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에프에스티 | 5.0% | 11.2% | 2.2 |
| 아이에이 | 4.7% | -78.7% | -16.7 |
| 유니셈 | 4.2% | -7.9% | -1.8 |
| 아이씨디 | 2.7% | -20.3% | -7.5 |
| 심텍 | 1.6% | -6.3% | -3.9 |
| 코스닥 | 1.2% | -6.7% | -5.5 |
| 반도체 | 1.8% | -6.6% | -3.6 |
| 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.36% |
| 아이에이 | 711원 ▲1(+0.14%) | 유니셈 | 4,680원 ▲5(+0.11%) |
| 에프에스티 | 7,740원 ▼90(-1.15%) | 아이씨디 | 8,570원 ▲40(+0.47%) |
| 3월14일에 심텍 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,505.0억 | 55.0억 | -96.0억 |
| 직전분기 대비 | 4.8% 감소 | 50.6% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월16일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 100,269주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 104,856주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 34,086주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.63%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.5%를 보였으며 외국인은 9.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.47%로 가장 높았고, 기관이 11.31%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.88%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
