[ET투자뉴스]삼천리_주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 20일 오후 2시5분 현재 전일대비 0.98% 상승한 92,300원으로 보합권에 머물러 있는 삼천리는 지난 1개월간 2.53% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼천리의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼천리의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률인 -9.1보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼천리가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
경동도시가스	2.0%	-5.3%	-2.6
서울가스	1.5%	1.8%	1.2
대성에너지	0.8%	-1.5%	-1.8
삼천리	0.7%	-2.5%	-3.6
부산가스	0.6%	-1.3%	-2.1
전기가스업	1.0%	-10.4%	-10.4
코스피	0.9%	-8.2%	-9.1

관련종목들은 하락 우위, 전기가스업업종 +0.15%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많지만 전기가스업업종은 0.15% 상승하고 있다.

부산가스	37,900원 0 (0.00%)	대성에너지	5,440원 ▼40(-0.73%)
서울가스	84,100원 ▼1800(-2.10%)	경동도시가스	33,300원 ▼1000(-2.92%)

3월14일에 삼천리 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	1조0506.0억	89.0억	-179.0억
직전분기 대비	91.6% 증가	흑자전환	적자지속
전년동기 대비

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.25%로 업종평균 수준.PER은 21.59로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.31로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼천리는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	삼천리	경동도시가스	서울가스	대성에너지	부산가스
ROE	1.5	-	-	4.4	8.9
PER	21.6	-	-	12.4	7.2
PBR	0.3	-	-	0.5	0.6
기준년월	2019년3월	2019년3월	2019년3월	2019년3월	2019년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 5월14일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 3,075주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 30,715주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 36,173주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 삼천리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.53%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.98%, 외국인 31.95% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.95%를 보였으며 기관은 20.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.85%로 가장 높았고, 외국인이 29.44%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.92%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 90,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 90,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 90,900원대는 전체 거래의 22.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 92,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 92,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 92,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com