전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.8로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 20일 오후 12시10분 현재 전일대비 6.12% 오른 22,550원을 기록하고 있는 위닉스는 지난 1개월간 11.57% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 위닉스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 위닉스의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -4.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 위닉스가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| RFHIC | 3.7% | -2.0% | -0.5 |
| 위닉스 | 3.0% | -11.6% | -3.8 |
| 대한광통신 | 2.8% | -3.4% | -1.2 |
| 지엠피 | 1.7% | -1.9% | -1.1 |
| 대아티아이 | 1.4% | -12.1% | -8.6 |
| 코스닥 | 1.2% | -7.1% | -5.9 |
| 일반전기전자 | 1.6% | -7.7% | -4.8 |
| 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 -0.84% |
| 대아티아이 | 5,760원 ▼50(-0.86%) | 지엠피 | 8,610원 ▲70(+0.82%) |
| RFHIC | 28,800원 ▼2200(-7.10%) | 대한광통신 | 4,270원 ▼15(-0.35%) |
| 3월14일에 위닉스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 718.0억 | -55.0억 | -31.0억 |
| 직전분기 대비 | 2.2% 증가 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 위닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 위닉스 | 대한광통신 | 대아티아이 | 지엠피 | RFHIC | |
| ROE | 10.3 | - | - | - | - |
| PER | 29.8 | - | - | - | - |
| PBR | 3.1 | - | - | - | - |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월15일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 695,848주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 25,455주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 700,725주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 4.49%로 적정수준 최근 한달간 위닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.58%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.81%를 보였으며 기관은 3.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.93%로 가장 높았고, 외국인이 9.29%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.32%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
