전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.9, 업종평균대비 성과 좋아 20일 오후 12시40분 현재 전일대비 3.25% 오른 20,650원을 기록하고 있는 아이쓰리시스템은 지난 1개월간 6.98% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이쓰리시스템의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 아이쓰리시스템의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -4.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이쓰리시스템이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼본전자 | 3.2% | -14.9% | -4.6 |
| 에스텍 | 2.5% | 4.7% | 1.8 |
| 아이쓰리시스템 | 2.4% | -7.0% | -2.9 |
| 덕산하이메탈 | 2.2% | 7.5% | 3.4 |
| 피앤이솔루션 | 2.1% | -10.5% | -4.9 |
| 코스닥 | 1.2% | -7.2% | -6.0 |
| 일반전기전자 | 1.6% | -7.7% | -4.8 |
| 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 -0.82% |
| 삼본전자 | 3,190원 ▼60(-1.85%) | 덕산하이메탈 | 5,440원 ▼260(-4.56%) |
| 피앤이솔루션 | 11,950원 ▼150(-1.24%) | 에스텍 | 13,300원 ▲300(+2.31%) |
| 3월14일에 아이쓰리시스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 197.0억 | 24.0억 | 36.0억 |
| 직전분기 대비 | 23.4% 증가 | 12.1% 증가 | 100.0% 증가 |
| 전년동기 대비 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이쓰리시스템은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 아이쓰리시스템 | 피앤이솔루션 | 덕산하이메탈 | 에스텍 | 삼본전자 | |
| ROE | 13.9 | - | - | - | - |
| PER | 14.6 | - | - | - | - |
| PBR | 2.0 | - | - | - | - |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 7일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 7일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 120,831주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 55,170주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 201,168주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.09%로 적정수준 최근 한달간 아이쓰리시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.56%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.56%를 보였으며 기관은 10.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.92%로 가장 높았고, 기관이 15.53%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.44%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
