[ET투자뉴스]KH바텍_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 20일 오전 11시5분 현재 전일대비 3.34% 오른 9,280원을 기록하고 있는 KH바텍은 지난 1개월간 4.33% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KH바텍의 주가가 월간기준으로는 가장 선방하는 모습을 보였으나, 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이기도 하다. 최근 1개월을 기준으로 KH바텍의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 IT부품업종의 위험대비수익률인 -5.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KH바텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
KH바텍	3.3%	-4.3%	-1.3
대주전자재료	3.2%	-15.3%	-4.7
에스피지	3.2%	-15.4%	-4.7
아모텍	3.0%	-28.5%	-9.5
시노펙스	2.9%	-10.5%	-3.6
코스닥	1.2%	-7.2%	-6.0
IT부품	1.4%	-7.1%	-5.1

관련종목들 상승 우위, IT부품업종 -0.56%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 IT부품업종은 0.56% 하락중이다.

시노펙스	2,730원 ▲10(+0.37%)	에스피지	8,550원 ▲70(+0.83%)
대주전자재료	15,200원 ▲50(+0.33%)	아모텍	18,550원 ▼100(-0.54%)

3월14일에 KH바텍 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	479.0억	-49.0억	-68.0억
직전분기 대비	10.8% 감소	적자지속	적자지속
전년동기 대비

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 107,908주, 314주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 88,327주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 26,365주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 126,383주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준 최근 한달간 KH바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.46%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.83%를 보였으며 기관은 3.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.99%로 가장 높았고, 외국인이 20.1%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.29%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

현재주가 근처인 9,740원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,740원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,740원대는 전체 거래의 27.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,430원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,430원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,430원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

5월17일 :(주)케이에이치바텍 (정정)금전대여결정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com