전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 20일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.23% 하락하면서 4,030원을 기록하고 있는 현대에이치씨엔은 지난 1개월간 3.82% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대에이치씨엔의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 현대에이치씨엔의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -8.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대에이치씨엔이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SBS | 2.3% | -20.7% | -8.9 |
| 웅진씽크빅 | 2.2% | -6.5% | -2.9 |
| 현대에이치씨엔 | 1.0% | -3.8% | -3.8 |
| 스카이라이프 | 1.0% | -5.0% | -4.9 |
| 대교 | 0.6% | -2.9% | -4.7 |
| 서비스업 | 0.9% | -4.8% | -5.3 |
| 코스피 | 1.0% | -7.7% | -8.5 |
| 관련종목들도 하락 우세, 서비스업업종 +0.12% |
| 대교 | 6,080원 0 (0.00%) | 웅진씽크빅 | 2,865원 ▼40(-1.38%) |
| 스카이라이프 | 11,400원 ▼200(-1.72%) | SBS | 22,050원 ▼450(-2.00%) |
| 증권사 목표주가 5,230원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 현대에이치씨 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 730.0억 | 88.0억 | 73.0억 |
| 직전분기 대비 | 1.5% 증가 | 15.5% 감소 | 25.3% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 12일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 287,440주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 226,389주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 57,484주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 현대에이치씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.87%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 34.52% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.52%를 보였으며 외국인은 13.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.55%로 가장 높았고, 기관이 25.35%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.9%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
