전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 20일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.31% 오른 31,050원을 기록하고 있는 현대해상은 지난 1개월간 19.97% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대해상의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대해상의 위험을 고려한 수익률은 -9.0을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -6.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대해상이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대해상 | 2.2% | -20.0% | -9.0 |
| 메리츠종금증권 | 1.8% | -2.8% | -1.5 |
| 오렌지라이프 | 1.7% | -2.7% | -1.6 |
| 메리츠화재 | 1.4% | -6.9% | -4.9 |
| BNK금융지주 | 1.4% | -3.3% | -2.3 |
| 코스피 | 0.9% | -7.9% | -8.7 |
| 금융업 | 0.8% | -5.5% | -6.8 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +0.73% |
| 오렌지라이프 | 33,900원 ▲100(+0.30%) | BNK금융지주 | 7,040원 ▲80(+1.15%) |
| 메리츠종금증권 | 4,975원 ▲140(+2.90%) | 메리츠화재 | 22,200원 ▲350(+1.60%) |
| 증권사 목표주가 45,900원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 6일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 477,291주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 593,174주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,047,694주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 현대해상의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.8%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.41%, 외국인 48.92% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 48.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.41%를 보였으며 개인은 22.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 47.12%로 가장 높았고, 개인이 27.62%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.4%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
