전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -1.7로 상위권, 업종지수보다 높아 17일 오후 2시20분 현재 전일대비 6.9% 오른 8,980원을 기록하고 있는 KH바텍은 지난 1개월간 5.47% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KH바텍의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 KH바텍의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률 -3.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KH바텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아모그린텍 | 4.6% | 2.4% | 0.5 |
| 에스피지 | 3.3% | -15.7% | -4.7 |
| KH바텍 | 3.2% | -5.5% | -1.7 |
| 디아이티 | 3.2% | -12.2% | -3.8 |
| 아모텍 | 3.1% | -24.0% | -7.7 |
| 코스닥 | 1.2% | -6.0% | -5.0 |
| IT부품 | 1.5% | -5.2% | -3.4 |
| 관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +0.77% |
| 에스피지 | 8,510원 ▲60(+0.71%) | 아모그린텍 | 10,750원 ▲500(+4.88%) |
| 아모텍 | 18,800원 ▲250(+1.35%) | 디아이티 | 9,130원 ▲60(+0.66%) |
| 3월14일에 KH바텍 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 479.0억 | -49.0억 | -68.0억 |
| 직전분기 대비 | 10.8% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 5월15일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 13,831주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 77,305주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 108,587주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.87%로 적정수준 최근 한달간 KH바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.87%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.02%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.32%를 보였으며 기관은 3.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.99%로 가장 높았고, 외국인이 21.33%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.28%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
