전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -6.2로 상위권, 업종지수보다 높아 17일 오후 1시25분 현재 전일대비 2.93% 하락하면서 72,900원을 기록하고 있는 에이치엘비는 지난 1개월간 15.72% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에이치엘비의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에이치엘비의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 -7.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에이치엘비가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에스모 | 2.5% | -11.8% | -4.7 |
| 에이치엘비 | 2.5% | -15.7% | -6.2 |
| 유니테크노 | 2.1% | -13.7% | -6.5 |
| 성우하이텍 | 1.9% | -15.7% | -8.2 |
| 우리산업 | 1.7% | -17.4% | -10.2 |
| 코스닥 | 1.2% | -5.8% | -4.8 |
| 운송장비,부품 | 1.4% | -10.6% | -7.5 |
| 관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 -0.98% |
