전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 16일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.92% 하락하면서 4,990원을 기록하고 있는 제이콘텐트리는 지난 1개월간 8.61% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이콘텐트리의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제이콘텐트리의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 오락,문화업종의 위험대비수익률 -6.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이콘텐트리가 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 키이스트 | 3.8% | -26.7% | -7.0 |
| 제이콘텐트리 | 3.1% | -8.6% | -2.7 |
| 에스엠 | 2.1% | 0.6% | 0.2 |
| JYP Ent. | 2.0% | -8.8% | -4.3 |
| 와이지엔터테인먼트 | 1.8% | -5.6% | -3.1 |
| 코스닥 | 1.2% | -6.5% | -5.4 |
| 오락,문화 | 1.4% | -9.3% | -6.6 |
| 관련종목들 혼조세, 오락,문화업종 -1.09% |
| 에스엠 | 41,650원 ▲250(+0.60%) | 키이스트 | 3,245원 ▼190(-5.53%) |
| JYP Ent. | 28,600원 ▼300(-1.04%) | 와이지엔터테인먼트 | 35,200원 ▲450(+1.29%) |
| 증권사 목표주가 7,270원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 5월10일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 273,042주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 754,080주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 1,087,277주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.88%로 적정수준 최근 한달간 제이콘텐트리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.88%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.3%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.46% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.46%를 보였으며 외국인은 5.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.81%로 가장 높았고, 기관이 17.29%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.55%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
