전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.7, 업종지수보다 낮아 16일 오후 1시50분 현재 전일대비 2.61% 하락하면서 13,050원을 기록하고 있는 네오위즈는 지난 1개월간 7.12% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네오위즈의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 네오위즈의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 -2.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네오위즈가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 미투온 | 3.9% | 13.8% | 3.5 |
| 드림어스컴퍼니 | 2.2% | -24.2% | -10.9 |
| 네오위즈 | 1.9% | -7.1% | -3.7 |
| 멀티캠퍼스 | 1.3% | -3.8% | -2.9 |
| 게임빌 | 1.2% | -10.9% | -9.0 |
| 코스닥 | 1.2% | -6.0% | -5.0 |
| 디지털컨텐츠 | 1.4% | -3.9% | -2.7 |
| 관련종목들도 하락 우세, 디지털컨텐츠업종 +0.39% |
| 멀티캠퍼스 | 52,800원 0 (0.00%) | 미투온 | 7,920원 ▼280(-3.41%) |
| 드림어스컴퍼니 | 7,550원 ▼400(-5.03%) | 게임빌 | 43,800원 ▼700(-1.57%) |
| 3월14일에 네오위즈 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 600.0억 | 65.0억 | 150.0억 |
| 직전분기 대비 | 21.9% 증가 | 116.7% 증가 | 949.0% 증가 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 106,187주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 9,403주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 102,317주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 최근 한달간 네오위즈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.47%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.35% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.35%를 보였으며 기관은 1.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.17%로 가장 높았고, 외국인이 17.93%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.48%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
