[ET투자뉴스]삼화콘덴서, "예견된 1Q 부진,…" BUY(유지)-KB증권

발행일 : 2019-05-16 13:24 업데이트 : 2019-05-16 13:24

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KB증권에서 16일 삼화콘덴서(001820)에 대해 "예견된 1Q 부진, 하반기 반등 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

KB증권 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 "2019년 실적은 매출액 3,016억원 (+9.9% YoY), 영업이익 849억원 (+4.3% YoY, 영업이익률 28.1%)을 전망한다. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1Q19 실적은 매출액 706억원 (+26.7% YoY), 영업이익 186억원 (+41.4% YoY, 영업이익률 26.3%)으로 KB증권 추정치에 부합했다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2019년1월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	75,000	75,000	75,000

*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190516	BUY(유지)	75,000
20190424	BUY(유지)	75,000
20190130	BUY(유지)	75,000
20190108	BUY(신규)	63,000