전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -7.7, 업종지수보다 높아 16일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.53% 하락하면서 35,300원을 기록하고 있는 효성중공업은 지난 1개월간 15.45% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 효성중공업의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 효성중공업의 위험을 고려한 수익률은 -7.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 -7.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 효성중공업이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 드림텍 | 3.7% | -37.8% | -10.2 |
| 유양디앤유 | 2.8% | -14.2% | -5.0 |
| 현대일렉트릭 | 2.4% | -23.3% | -9.6 |
| 효성중공업 | 2.0% | -15.5% | -7.7 |
| 디티알오토모티브 | 1.7% | -0.3% | -0.1 |
| 코스피 | 0.9% | -7.2% | -8.0 |
| 전기전자 | 1.3% | -10.0% | -7.6 |
| 관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 -1.34% |
| 현대일렉트릭 | 18,950원 ▼450(-2.32%) | 드림텍 | 9,460원 ▼540(-5.40%) |
| 유양디앤유 | 7,460원 ▼180(-2.36%) | 디티알오토모티브 | 34,150원 ▲1550(+4.75%) |
| 증권사 목표주가 53,500원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 효성중공업 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1조0640.0억 | 29.0억 | -71.0억 |
| 직전분기 대비 | 30.9% 증가 | 90.9% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 10,727주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 59,199주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 70,211주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준 최근 한달간 효성중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.09%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.3% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.3%를 보였으며 외국인은 12.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.82%로 가장 높았고, 기관이 29.05%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.49%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
