하이투자증권에서 16일 삼성생명(032830)에 대해 "차별화 포인트는 여전히 존재"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
하이투자증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "대형 생명보험사 중 기타보장 상품을 선제적으로 집중하였으며 최근 건강/상해보험 중심으로 보장성 신계약 성장전략을 취하고 있지만 비우호적인 금리환경 및 경쟁상황(생/손보성장경쟁으로신계약비비용증가)으로 인하여 본업의 성장 및 수익성이 빠르게 개선되기는 어려울 것으로 판단됨"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "1분기 연결순이익은 우리 전망치 및 컨센서스를 상회하였음. 원인은 1) 투자부분에서 896억원 처분이익이 반영되었으며 2) 신계약 성장에도 불구하고 비차마진이 개선되었기 때문"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 150,000원까지 높아졌다가 2019년2월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY (MAINTAIN)
TRADING BUY
목표주가
110,583
125,000
100,000
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.
<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190516
BUY(유지)
100,000
20190222
BUY (MAINTAIN)
105,000
20181109
BUY(유지)
120,000
20180813
BUY(MAINTAIN)
140,000
20180531
매수(유지)
150,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190516
하이투자증권
BUY(유지)
100,000
20190403
KB증권
BUY
105,000
20190321
DB금융투자
BUY(유지)
117,000
20190321
교보증권
BUY(유지)
120,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
