전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 15일 오전 11시25분 현재 전일대비 3.35% 오른 6,780원을 기록하고 있는 필옵틱스는 지난 1개월간 9.72% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 필옵틱스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 필옵틱스의 위험을 고려한 수익률은 -6.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률 -4.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 필옵틱스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아바텍 | 4.7% | 15.8% | 3.3 |
| 모베이스 | 2.7% | -5.2% | -1.9 |
| 에스코넥 | 2.2% | -9.7% | -4.4 |
| 나무가 | 2.1% | -10.7% | -5.0 |
| 필옵틱스 | 1.4% | -9.7% | -6.9 |
| 코스닥 | 1.1% | -5.8% | -5.2 |
| IT부품 | 1.3% | -5.5% | -4.2 |
| 관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +2.35% |
| 에스코넥 | 1,910원 ▲65(+3.52%) | 나무가 | 33,000원 ▲500(+1.54%) |
| 모베이스 | 5,690원 ▲490(+9.42%) | 아바텍 | 7,250원 ▲100(+1.40%) |
| 3월14일에 필옵틱스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 174.0억 | -53.0억 | -27.0억 |
| 직전분기 대비 | 8.9% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 22.8% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월13일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 40,999주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 25,851주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 105,728주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 필옵틱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.92%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.39%를 보였으며 기관은 3.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 91.18%, 외국인이 7.93%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
