[ET투자뉴스]삼성증권, "고르게 안정적인 체…" BUY-현대차증권

발행일 : 2019-05-15 11:13 업데이트 : 2019-05-15 11:13

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현대차증권에서 15일 삼성증권(016360)에 대해 "고르게 안정적인 체력 개선 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

현대차증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "1분기 연결 순영업수익은 당사 예상치를 11.2% 상회. 1) 위탁매매 수수료가 예상보다 견조하였고 2) 트레이딩 및 상품손익이 기대치를 상회했기 때문. 이자손익과 기타손익은 전년동기대비 성장"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "- 1분기 연결 순이익은 1,172억원으로 당사 추정치 1,042억원과 컨센서스 990억원을 상회. 순영업수익 전 부문에 걸쳐 고르게 체력 개선이 나타난 점이 주효"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 48,000원까지 높아졌다가 2019년1월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	HOLD(유지)
목표주가	41,938	47,000	37,000

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190515	BUY	43,000
20190225	BUY	40,000
20190117	BUY	39,000
20181116	BUY	42,000
20180816	BUY	42,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190515	하나금융투자	BUY	40,500
20190515	현대차증권	BUY	43,000
20190515	하이투자증권	BUY(유지)	47,000
20190515	한국투자증권	BUY(유지)	45,000