[ET투자뉴스]삼성증권, "꾸준한 실적이 강점…" BUY(유지)-한국투자증권

발행일 : 2019-05-15 08:43 업데이트 : 2019-05-15 08:43

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한국투자증권에서 15일 삼성증권(016360)에 대해 "꾸준한 실적이 강점 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "순이익 1,172억원으로 컨센서스 18% 상회. 운용손익이 호조를 보인 가운데 IB도 생각보다 양호. 꾸준한 실적과 우호적 배당정책 고려하면 저평가"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "1분기 지배순이익은 1,172억원으로 우리 추정치를 14%, 컨센서스를 18% 상회했다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 48,000원까지 높아졌다가 2018년11월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY (MAINTAIN)	HOLD(유지)
목표주가	41,188	45,000	37,000

*최근 분기기준

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190515	BUY(유지)	45,000
20190225	매수(유지)	45,000
20190118	매수	38,000
20181115	매수(유지)	38,000
20180814	매수(유지)	43,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190515	한국투자증권	BUY(유지)	45,000
20190304	KB증권	HOLD(유지)	37,000
20190226	이베스트투자증권	BUY (MAINTAIN)	40,000
20190226	하나금융투자	BUY	40,500