전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 14일 오후 1시25분 현재 전일대비 1.74% 하락하면서 33,850원을 기록하고 있는 오렌지라이프는 지난 1개월간 3.29% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오렌지라이프의 주가가 월간기준으로 가장 선방했으나, 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 오렌지라이프의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성은 높았지만 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -6.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오렌지라이프가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대해상 | 2.2% | -16.6% | -7.5 |
| 오렌지라이프 | 1.7% | -3.3% | -1.9 |
| 메리츠화재 | 1.3% | -6.2% | -4.7 |
| 삼성증권 | 1.2% | -7.1% | -5.8 |
| BNK금융지주 | 1.2% | -5.1% | -4.2 |
| 코스피 | 0.9% | -6.4% | -7.1 |
| 금융업 | 0.8% | -4.8% | -6.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.2% |
| 현대해상 | 32,150원 ▼900(-2.72%) | BNK금융지주 | 6,880원 ▼10(-0.15%) |
| 삼성증권 | 34,150원 ▲300(+0.89%) | 메리츠화재 | 22,550원 ▼100(-0.44%) |
| 증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 5월8일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 236,801주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 53,940주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 294,301주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 오렌지라이프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.03%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.04%, 외국인 51.57% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 51.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.04%를 보였으며 개인은 23.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 51.64%로 가장 높았고, 개인이 25.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.72%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
