전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 14일 오후 12시35분 현재 전일대비 2.13% 하락하면서 3,680원을 기록하고 있는 HSD엔진은 지난 1개월간 22.44% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HSD엔진의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HSD엔진의 위험을 고려한 수익률은 -10.1을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -6.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HSD엔진이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| HSD엔진 | 2.2% | -22.4% | -10.1 |
| 퍼스텍 | 1.4% | -13.5% | -9.6 |
| STX중공업 | 1.4% | -19.0% | -13.5 |
| 계양전기 | 1.1% | 1.2% | 1.0 |
| 대동공업 | 0.9% | -7.3% | -8.1 |
| 기계 | 1.2% | -7.4% | -6.1 |
| 코스피 | 0.9% | -5.9% | -6.5 |
| 관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.48% |
| 대동공업 | 5,560원 ▲20(+0.36%) | 퍼스텍 | 2,525원 ▼50(-1.94%) |
| STX중공업 | 4,765원 ▼40(-0.83%) | 계양전기 | 3,785원 ▲25(+0.66%) |
| 3월14일에 HSD엔진 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,161.0억 | -133.0억 | -62.0억 |
| 직전분기 대비 | 15.8% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 10.3% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 74,329주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 239,301주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 412,560주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준 최근 한달간 HSD엔진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.95%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.49%를 보였으며 기관은 10.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.9%로 가장 높았고, 기관이 14.82%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.75%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
