현재 시점에서 제약주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 제약주 테마지수는 930.19p로 전일보다 3.14% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -8.11% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 삼성바이오로직스, 녹십자, 한미약품이 각각 7.72%, 2.77%, 1.74% 오르며 상승세를 이끌고 있다.
제약주(지수:930.19 전일비:▲3.14%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
삼성바이오로직스
307,000
▲22,000
7.7%
296,934
녹십자
130,000
▲3,500
2.8%
14,595
한미약품
408,500
▲7,000
1.7%
16,793
유한양행
231,000
▲500
0.2%
14,817
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆제약주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
제약주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 세 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.
상승순위(등락률%)
일자
유한양행
녹십자
한미약품
삼성바이오로직스
테마지수
05/14
5(0.22)
3(2.77)
4(1.74)
1(7.72)
2(3.14)
05/13
1(0.44)
4(-3.44)
3(-2.55)
5(-4.36)
2(-2.47)
05/09
5(-3.15)
3(-2.93)
4(-3.15)
1(0.5)
2(-2.2)
05/07
2(-1.82)
4(-2.87)
1(-0.91)
5(-3.29)
3(-2.22)
03/21
5(-3.6)
2(-1.35)
4(-2.25)
1(-0.85)
3(-2.05)
전체순위
5
4
3
2
1
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆제약주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해
전체적인 평가에서는 한미약품이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 한미약품(-3.88%)이 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 한미약품(0.37)이 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다.
등락률, 변동성(%)
유한양행
녹십자
한미약품
삼성바이오로직스
테마지수
등락률
-5.7
-10.04
-3.88
-11.14
-7.6
변동성
1.33
2.1
1.77
4
1.77
위험도
0.23
0.21
0.37
0.31
0.24
전체순위
2
5
1
3
4
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.