전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 14일 오전 11시40분 현재 전일대비 1.18% 하락하면서 6,680원을 기록하고 있는 필옵틱스는 지난 1개월간 10.93% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 필옵틱스의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 필옵틱스의 위험을 고려한 수익률은 -10.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률 -5.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 필옵틱스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에스코넥 | 2.1% | -12.2% | -5.8 |
| 나무가 | 2.0% | -11.4% | -5.7 |
| 캠시스 | 1.9% | -5.2% | -2.7 |
| 모베이스 | 1.6% | -13.7% | -8.5 |
| 필옵틱스 | 1.0% | -10.9% | -10.9 |
| 코스닥 | 1.0% | -7.0% | -7.0 |
| IT부품 | 1.2% | -6.6% | -5.5 |
| 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.58% |
| 에스코넥 | 1,870원 ▲15(+0.81%) | 나무가 | 32,150원 ▼400(-1.23%) |
| 모베이스 | 5,180원 ▲90(+1.77%) | 캠시스 | 1,930원 ▼30(-1.53%) |
| 3월14일에 필옵틱스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 174.0억 | -53.0억 | -27.0억 |
| 직전분기 대비 | 8.9% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 22.8% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 1,565주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 38,981주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 25,851주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 105,041주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 필옵틱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.66%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.69%를 보였으며 기관은 3.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 91.06%, 외국인이 8%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
