[ET투자뉴스]미래에셋대우, "트레이딩 손익 개선…" BUY-하나금융투자

발행일 : 2019-05-14 11:10 업데이트 : 2019-05-14 11:10

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하나금융투자에서 14일 미래에셋대우(006800)에 대해 "트레이딩 손익 개선과 효율성 향상 작업"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.

하나금융투자 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "수익성 향상 작업들이 진행되고 있다. 1Q18 162개였던 지점 수는 통합 과정을 거쳐 1Q19 111개로 줄었고, 2분기에는 100개 이하로 낮아질 것으로 추정된다. 희망퇴직 등으로 인력도 4,295명(-6% (QoQ))로 변동되며 2분기부터 인건비 부담 축소로 이어질 전망이다. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " 1Q19 Review: 순이익 1,670억으로 컨센서스 상회1분기 순이익은 1,670억원(+518% (QoQ)), -16% (YoY))로 컨센서스를 17% 상회했다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 10,500원까지 높아졌다가 2018년11월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	HOLD(유지)
목표주가	9,063	10,000	8,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190514	BUY	9,000
20190215	BUY	9,000
20181115	BUY	9,000
20181012	BUY	10,500
20180917	BUY	10,500

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190514	하나금융투자	BUY	9,000
20190514	현대차증권	MARKETPERFORM	8,000
20190514	삼성증권	BUY	9,000
20190514	신한금융투자	BUY(유지)	9,500