[ET투자뉴스]NHN, "다수 모멘텀…" BUY(유지)-이베스트투자증권

발행일 : 2019-05-14 08:47 업데이트 : 2019-05-14 08:47

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이베스트투자증권에서 14일 NHN(181710)에 대해 "다수 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 103,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 NHN(181710)에 대해 "단기 모바일게임 부문 다수 모멘텀 + 중장기 페이코 잠재력. 단기적으로는 모바일게임 부문 다수 모멘텀을 주목하자. . 중장기적으로는 페이코 잠재력을 감안할 필요가 있다. 페이코는 1Q19 거래액이 YoY 30% 이상, QoQ 10%의 고성장을 시현했으며 조만간 중금리 대출 비교 서비스 등 비즈니스모델 접목을 계획하고 있다."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q19 연결 영업실적은 매출 3,706억원(qoq -3%), 영업이익 217억원(qoq 31%)으로서 전분기 대비 매출은 소폭 감소했으나 영업이익은 대폭 증가했다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 72,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 103,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	111,333	124,000	100,000

*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 103,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 124,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190514	BUY(유지)	103,000
20190410	BUY(유지)	103,000
20190215	BUY(유지)	86,000
20190116	BUY (MAINTAIN)	72,000
20181203	BUY (MAINTAIN)	72,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190514	이베스트투자증권	BUY(유지)	103,000
20190514	한국투자증권	BUY(유지)	105,000
20190415	하이투자증권	BUY(유지)	124,000
20190403	한화투자증권	BUY	120,000